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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 179.00 | 1 332 938.00 | 233 241.00 | 1 566 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 841.00 | 221 191.00 | 69 650.00 | 290 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 197.00 | 1 738 774.00 | 348 423.00 | 2 087 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 231.00 | | 314 231.00 | 314 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 537.00 | | 811 537.00 | 811 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 680.00 | | 786 680.00 | 786 680.00 |
BZ Autres créances | 626 935.00 | | 626 935.00 | 626 935.00 |
CF Disponibilités | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 728.00 | | 2 745 728.00 | 2 745 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 925.00 | 1 738 774.00 | 3 094 150.00 | 4 832 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DG Autres réserves | 61 504.00 | 55 704.00 | | 61 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707.00 | 294 550.00 | | -83 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 262.00 | 12 582.00 | | 9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 359.00 | 1 829 136.00 | | 1 453 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 481.00 | 104 345.00 | | 78 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 678.00 | 99 218.00 | | 21 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 547.00 | 897 349.00 | | 1 248 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 801.00 | 295 352.00 | | 250 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 250.00 | | |
EA Autres dettes | 41 284.00 | 46 625.00 | | 41 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 791.00 | 1 455 139.00 | | 1 640 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 150.00 | 3 284 275.00 | | 3 094 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 346.00 | 1 376 695.00 | | 1 588 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 234.00 | | 72 963.00 | 2 014 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 703.00 | | 72 963.00 | 1 968 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 405.00 | 106 370.00 | | 1 632 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 405.00 | 106 370.00 | | 1 632 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 547.00 | 1 248 547.00 | | 1 248 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 915.00 | 133 915.00 | | 133 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 657.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 786 680.00 | 786 680.00 | | 786 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 184 817.00 | 184 817.00 | | 184 817.00 |
VC Groupe et associés | 401 617.00 | 401 617.00 | | 401 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 444.00 | 25 999.00 | 52 445.00 | 78 444.00 |
VI Groupe et associés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 939.00 | 1 451 282.00 | 6 657.00 | 1 457 939.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 791.00 | 1 588 346.00 | 52 445.00 | 1 640 791.00 |