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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 104 602.00 | 38 894.00 | 65 708.00 | 104 602.00 |
AP Constructions | 738 332.00 | 709 709.00 | 28 623.00 | 738 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 878.00 | 42 257.00 | 14 621.00 | 56 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 546.00 | 128 564.00 | 44 982.00 | 173 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 698.00 | 995 649.00 | 155 049.00 | 1 150 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 156.00 | 1 529.00 | 74 627.00 | 76 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 644.00 | 5 457.00 | 1 154 187.00 | 1 159 644.00 |
BZ Autres créances | 1 740 805.00 | | 1 740 805.00 | 1 740 805.00 |
CF Disponibilités | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 622.00 | 6 986.00 | 3 200 636.00 | 3 207 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 319.00 | 1 002 634.00 | 3 355 685.00 | 4 358 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 675.00 | 738 675.00 | | 738 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 596.00 | 954.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 517.00 | 529 499.00 | | 243 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 655.00 | 1 367 696.00 | | 1 056 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 994.00 | 78 213.00 | | 84 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 994.00 | 78 213.00 | | 84 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | 12 036.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 365.00 | 1 584 866.00 | | 1 563 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 789.00 | 675 291.00 | | 591 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 927.00 | 31 028.00 | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 51 859.00 | 95 429.00 | | 51 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 036.00 | 2 398 650.00 | | 2 214 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 685.00 | 3 844 559.00 | | 3 355 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 192.00 | | 528 192.00 | 528 192.00 |
FG Production vendue services | 14 765 896.00 | 22 597.00 | 14 788 493.00 | 14 765 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 294 088.00 | 22 597.00 | 15 316 685.00 | 15 294 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 396 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 847 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 314.00 | |
GE Autres charges | | | 52 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 45.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 500.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 500.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -455.00 | | -999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 563.00 | 86 627.00 | | 38 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 866.00 | 151 056.00 | | 72 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 415.00 | 17 557 811.00 | | 15 396 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152 898.00 | 17 028 312.00 | | 15 152 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 517.00 | 529 499.00 | | 243 517.00 |