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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 52 461.00 | 18 710.00 | 71 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 110.00 | 61 091.00 | 20 018.00 | 81 110.00 |
BP En cours de production de services | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 859.00 | 17 716.00 | 117 143.00 | 134 859.00 |
BZ Autres créances | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 221 218.00 | | 221 218.00 | 221 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 853.00 | 17 716.00 | 421 137.00 | 438 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 963.00 | 78 808.00 | 441 155.00 | 519 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DH Report à nouveau | 167 323.00 | 155 421.00 | | 167 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 11 902.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 205 880.00 | 191 853.00 | | 205 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 935.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 3 875.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 73 689.00 | | 63 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 804.00 | 42 031.00 | | 34 804.00 |
EA Autres dettes | 34 544.00 | 18 541.00 | | 34 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 767.00 | 42 421.00 | | 65 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 276.00 | 181 491.00 | | 235 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 155.00 | 373 343.00 | | 441 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 276.00 | 177 616.00 | | 199 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 780.00 | | 2 330.00 | 78 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 842.00 | | 2 330.00 | 68 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 876.00 | 8 216.00 | | 52 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | 8 216.00 | | 44 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 799.00 | 18 294.00 | 13 377.00 | 12 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 799.00 | 18 294.00 | 13 377.00 | 12 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 799.00 | 18 294.00 | 13 377.00 | 12 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 294.00 | 13 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 201.00 | 180 893.00 | 1 308.00 | 182 201.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 2 035.00 | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 084.00 | 8 484.00 | | 8 084.00 |
ST Autres comptes | 89 569.00 | 61 493.00 | | 89 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 741.00 | 31 547.00 | | 29 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | 4 000.00 | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 365.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | 3 400.00 | | 4 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 115.00 | 93 943.00 | | 126 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 673.00 | 34 599.00 | | 56 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 185.00 | 105 523.00 | | 130 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |