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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 955 583.00 | 760 534.00 | 2 195 049.00 | 2 955 583.00 |
040 Immobilisations financières | 8 265 460.00 | 1 750.00 | 8 263 710.00 | 8 265 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 221 043.00 | 762 284.00 | 10 458 759.00 | 11 221 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 11 870 169.00 | | 11 870 169.00 | 11 870 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 805 798.00 | 111 674.00 | 4 694 125.00 | 4 805 798.00 |
084 Disponibilités | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 753 628.00 | 111 674.00 | 16 641 954.00 | 16 753 628.00 |
110 Total général Actif | 27 974 671.00 | 873 958.00 | 27 100 713.00 | 27 974 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929 640.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 271 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 399 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 671 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 100 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
242 Autres charges externes. | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -45.00 | | | -45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 475.00 | | | -43 475.00 |
280 Produits financiers | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
294 Charges financières | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 353.00 | | | 74 353.00 |