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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AP Constructions | 467 199.00 | 462 322.00 | 4 877.00 | 467 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 618.00 | 272 710.00 | 19 908.00 | 292 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 649.00 | 306 027.00 | 37 622.00 | 343 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 258.00 | 1 046 195.00 | 86 063.00 | 1 132 258.00 |
BT Marchandises | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
CF Disponibilités | 768 167.00 | | 768 167.00 | 768 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 635.00 | | 981 635.00 | 981 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 893.00 | 1 046 195.00 | 1 067 698.00 | 2 113 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 400.00 | 395 805.00 | | 450 400.00 |
DL TOTAL (I) | 491 100.00 | 436 506.00 | | 491 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 239.00 | 8 413.00 | | 32 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 121.00 | 258 995.00 | | 225 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 848.00 | 233 858.00 | | 311 848.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 1 531.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 598.00 | 502 797.00 | | 576 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 698.00 | 939 303.00 | | 1 067 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 071 499.00 | | 5 071 499.00 | 5 071 499.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 702.00 | | 5 173 702.00 | 5 173 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 374.00 | |
GE Autres charges | | | 248 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | 211.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 211.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | -211.00 | | 5 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 530.00 | 78 694.00 | | 103 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 941.00 | 130 750.00 | | 182 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 861.00 | 4 586 574.00 | | 5 225 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 461.00 | 4 190 768.00 | | 4 775 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 400.00 | 395 805.00 | | 450 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 141.00 | | 58 488.00 | 1 179 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 902.00 | 61 470.00 | 1 132 258.00 | 43 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 61 470.00 | 1 108 466.00 | 43 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 502.00 | | 58 336.00 | 1 155 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 505.00 | | 152.00 | 18 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 931.00 | 88 374.00 | 58 111.00 | 1 015 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 796.00 | 88 374.00 | 58 111.00 | 1 010 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 575.00 | 181 575.00 | | 181 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VC Groupe et associés | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 239.00 | 14 293.00 | 17 945.00 | 32 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 543.00 | 192 543.00 | | 192 543.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 598.00 | 558 653.00 | 17 945.00 | 576 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |