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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 366.00 | 195 203.00 | 9 163.00 | 204 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 026.00 | 522 924.00 | 21 102.00 | 544 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 603.00 | 718 127.00 | 209 476.00 | 927 603.00 |
BT Marchandises | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 629.00 | 718 127.00 | 373 502.00 | 1 091 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 345.00 | 157 840.00 | | 177 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 125.00 | 94 505.00 | | 72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 258 270.00 | 261 145.00 | | 258 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 805.00 | 60 640.00 | | 50 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 882.00 | 1 716.00 | | 22 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 19 621.00 | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 277.00 | 30 026.00 | | 17 277.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 232.00 | 112 003.00 | | 115 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 502.00 | 373 148.00 | | 373 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 448.00 | | 12 155.00 | 915 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 238.00 | | 12 155.00 | 736 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 261.00 | 13 867.00 | | 704 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 261.00 | 13 867.00 | | 704 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 539.00 | 9 890.00 | 40 649.00 | 50 539.00 |
VI Groupe et associés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 232.00 | 74 582.00 | 40 649.00 | 115 232.00 |