| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 3 689.00 | 3 650.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 386.00 | 234 968.00 | 70 418.00 | 305 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 509.00 | 242 496.00 | 211 014.00 | 453 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 472.00 | | 432 472.00 | 432 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 981.00 | 242 496.00 | 643 485.00 | 885 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 272 373.00 | 246 267.00 | | 272 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 019.00 | 26 107.00 | | 25 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 625.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 332 508.00 | 309 364.00 | | 332 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 569.00 | 73 557.00 | | 35 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 5 457.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 933.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 192.00 | 270 590.00 | | 214 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 163.00 | 47 830.00 | | 55 163.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 978.00 | 398 371.00 | | 310 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 485.00 | 707 735.00 | | 643 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 978.00 | 361 913.00 | | 310 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 531.00 | | 19 954.00 | 458 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 975.00 | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 975.00 | 453 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 019.00 | | | 143 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 156.00 | | 5 069.00 | 304 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 14 885.00 | 11 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 552.00 | 37 943.00 | | 204 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 800.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 663.00 | 36 143.00 | | 202 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |