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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 25 184.00 | 507.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 189.00 | 163 785.00 | 20 405.00 | 184 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 878.00 | 190 374.00 | 436 504.00 | 626 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 922.00 | | 241 922.00 | 241 922.00 |
BT Marchandises | 428 159.00 | | 428 159.00 | 428 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 462.00 | 35 739.00 | 782 723.00 | 818 462.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 787.00 | 35 739.00 | 1 558 048.00 | 1 593 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 665.00 | 226 113.00 | 1 994 552.00 | 2 220 665.00 |
CU Autres participations | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 172 820.00 | 79 708.00 | | 172 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 542.00 | 93 112.00 | | 86 542.00 |
DL TOTAL (I) | 284 516.00 | 197 974.00 | | 284 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 010.00 | 529 638.00 | | 407 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 844.00 | 192 904.00 | | 39 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 315.00 | 116 042.00 | | 61 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 384.00 | 501 413.00 | | 972 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 215.00 | 189 452.00 | | 191 215.00 |
EA Autres dettes | 38 269.00 | 28 150.00 | | 38 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 036.00 | 1 557 599.00 | | 1 710 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 552.00 | 1 755 573.00 | | 1 994 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 505.00 | 12 642.00 | 39 773.00 | 217 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 100.00 | 12 642.00 | 39 773.00 | 216 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 384.00 | 972 384.00 | | 972 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 010.00 | 400 994.00 | 6 017.00 | 407 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 707.00 | 919 707.00 | | 919 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 498.00 | 919 707.00 | 12 791.00 | 932 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 722.00 | 1 642 705.00 | 6 017.00 | 1 648 722.00 |