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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 8 859.00 | 515.00 | 9 374.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 656.00 | 8 859.00 | 38 796.00 | 47 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
084 Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
110 Total général Actif | 135 529.00 | 8 859.00 | 126 669.00 | 135 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 881.00 | | | 881.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
280 Produits financiers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 754.00 | | | 10 754.00 |