| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 704.00 | 7 237.00 | 12 467.00 | 19 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 791.00 | 51 107.00 | 20 684.00 | 71 791.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 427.00 | 58 994.00 | 43 433.00 | 102 427.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 076.00 | 1 064 649.00 | 478 427.00 | 1 543 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 377.00 | 13 174.00 | 1 805 203.00 | 1 818 377.00 |
BZ Autres créances | 1 178 948.00 | 752 625.00 | 426 323.00 | 1 178 948.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 369 195.00 | | 1 369 195.00 | 1 369 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 902.00 | 1 830 448.00 | 4 100 454.00 | 5 930 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 329.00 | 1 889 442.00 | 4 143 887.00 | 6 033 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 856 072.00 | | | 856 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 013.00 | | | 404 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 505.00 | | | 1 527 505.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 261.00 | | | 280 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 434.00 | | | 568 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 303.00 | | | 234 303.00 |
EA Autres dettes | 953 837.00 | | | 953 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 121.00 | | | 2 326 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 887.00 | | | 4 143 887.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 463.00 | 1.00 | | 1 780 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 434.00 | 584 644.00 | 4 133 077.00 | 3 548 434.00 |
FG Production vendue services | 320 692.00 | 207 427.00 | 528 119.00 | 320 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 126.00 | 792 071.00 | 4 661 197.00 | 3 869 126.00 |
FM Production stockée | | | 216 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 261.00 | |
GE Autres charges | | | 930 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930 621.00 | | | 930 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 452.00 | | | 6 858 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 439.00 | | | 6 454 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 013.00 | | | 404 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 121.00 | | 34 048.00 | 71 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 102 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 72 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604.00 | | 13 100.00 | 6 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 445.00 | | 20 737.00 | 54 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | 211.00 | 10 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 239.00 | 8 496.00 | 2 741.00 | 53 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 633.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 7 863.00 | 2 741.00 | 46 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 118.00 | 290 261.00 | 390 118.00 | 390 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942 763.00 | 1 064 649.00 | 942 763.00 | 942 763.00 |
6T Sur comptes clients | 34 916.00 | 13 174.00 | 34 916.00 | 34 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 476.00 | 752 625.00 | 578 476.00 | 578 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 155.00 | 1 830 448.00 | 1 556 155.00 | 1 556 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 273.00 | 2 120 709.00 | 1 946 273.00 | 1 946 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120 709.00 | 1 946 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 434.00 | 568 434.00 | | 568 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 837.00 | 953 837.00 | | 953 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 377.00 | 1 818 377.00 | | 1 818 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VI Groupe et associés | 545 658.00 | | 545 658.00 | 545 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 789.00 | 1 123 789.00 | | 1 123 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 913.00 | 3 018 631.00 | 10 283.00 | 3 028 913.00 |
VW T.V.A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 121.00 | 1 780 463.00 | 545 658.00 | 2 326 121.00 |