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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 3 325.00 | 8 398.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 757 245.00 | 157 972.00 | 599 273.00 | 757 245.00 |
AN Terrains | 200 327.00 | | 200 327.00 | 200 327.00 |
AP Constructions | 2 172 010.00 | 829 531.00 | 1 342 479.00 | 2 172 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 3 408.00 | 8 652.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 659.00 | 100 735.00 | 37 924.00 | 138 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 036.00 | 1 094 970.00 | 2 217 065.00 | 3 312 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 484 287.00 | | 484 287.00 | 484 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 758.00 | | 496 758.00 | 496 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 793.00 | 1 094 970.00 | 2 713 823.00 | 3 808 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 948.00 | 319 948.00 | | 319 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | | -1 065 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 780.00 | -223 928.00 | | -125 780.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 859.00 | | |
DL TOTAL (I) | 282 250.00 | -834 993.00 | | 282 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 183.00 | 1 968 276.00 | | 694 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 42 972.00 | | 37 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 9 841.00 | 19.00 | | 9 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 573.00 | 3 691 267.00 | | 2 431 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 823.00 | 2 856 274.00 | | 2 713 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 390.00 | 42 991.00 | | 57 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 440.00 | | 288 440.00 | 288 440.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 463.00 | 254 061.00 | | 288 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 243.00 | 477 989.00 | | 414 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 780.00 | -223 928.00 | | -125 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 705.00 | | 30 189.00 | 3 328 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 859.00 | | 3 312 036.00 | 46 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 859.00 | | 768 968.00 | 46 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 827.00 | | 9 000.00 | 806 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 866.00 | | 21 189.00 | 2 501 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 670.00 | 263 300.00 | | 831 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 920.00 | 25 376.00 | | 135 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 750.00 | 237 924.00 | | 695 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 694 183.00 | | | 694 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 573.00 | 57 390.00 | | 2 431 573.00 |