| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 19 490.00 | 12 274.00 | 7 216.00 | 19 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 713.00 | 50 508.00 | 157 205.00 | 207 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 811.00 | 135 378.00 | 13 433.00 | 148 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 219.00 | 199 636.00 | 185 584.00 | 385 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BN En cours de production de biens | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 722.00 | 1 778.00 | 196 944.00 | 198 722.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 133.00 | 1 778.00 | 448 356.00 | 450 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 353.00 | 201 413.00 | 633 939.00 | 835 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 785.00 | 204 716.00 | | 255 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 331.00 | 91 068.00 | | 54 331.00 |
DL TOTAL (I) | 318 916.00 | 304 585.00 | | 318 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 137.00 | 78 414.00 | | 108 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 407.00 | 108 831.00 | | 97 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 766.00 | 93 513.00 | | 94 766.00 |
EA Autres dettes | 14 713.00 | 136.00 | | 14 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 023.00 | 280 895.00 | | 315 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 939.00 | 585 480.00 | | 633 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 835.00 | 230 457.00 | | 235 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 438.00 | | 1 183 438.00 | 1 183 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 438.00 | | 1 183 438.00 | 1 183 438.00 |
FM Production stockée | | | -51 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | 627.00 | | 2 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -47.00 | 14 856.00 | | -47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 5 141.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 12 504.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 8 329.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 25 097.00 | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 644.00 | 1 077 218.00 | | 1 150 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 313.00 | 986 150.00 | | 1 096 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 331.00 | 91 068.00 | | 54 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 7 730.00 | | 4 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 726.00 | | 80 644.00 | 312 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 385 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 151.00 | 378 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 021.00 | | 80 644.00 | 306 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 959.00 | 33 578.00 | 7 901.00 | 173 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 483.00 | 33 578.00 | 7 901.00 | 172 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 688.00 | 1 778.00 | 11 688.00 | 11 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 688.00 | 1 778.00 | 11 688.00 | 11 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 688.00 | 1 778.00 | 11 688.00 | 11 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 11 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 196 766.00 | 196 766.00 | | 196 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 038.00 | 28 850.00 | 79 188.00 | 108 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 931.00 | 237 976.00 | 1 955.00 | 239 931.00 |
VW T.V.A. | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 023.00 | 235 835.00 | 79 188.00 | 315 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 5 405.00 | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 118.00 | 13 878.00 | | 11 118.00 |
ST Autres comptes | 127 989.00 | 123 361.00 | | 127 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 907.00 | 16 888.00 | | 12 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 830.00 | 15 190.00 | | 10 830.00 |
YT Sous‐traitance | 78 735.00 | 74 192.00 | | 78 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 251.00 | 11 968.00 | | 57 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 426.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | 7 831.00 | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 695.00 | 185 977.00 | | 241 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 507.00 | 96 202.00 | | 101 507.00 |
ZE Dividendes | | 40 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 999.00 | 240 286.00 | | 287 999.00 |