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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 924.00 | 158 250.00 | 54 674.00 | 212 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 385.00 | 139 577.00 | 2 809.00 | 142 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 311.00 | 299 028.00 | 60 282.00 | 359 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
BZ Autres créances | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 070.00 | 299 028.00 | 356 042.00 | 655 070.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 193.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DH Report à nouveau | | -11 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 843.00 | 30 729.00 | | 40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 133 556.00 | 100 712.00 | | 133 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 509.00 | 39 762.00 | | 54 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451.00 | 2 399.00 | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 45 302.00 | | 66 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 53 992.00 | | 68 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 486.00 | 141 454.00 | | 222 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 042.00 | 242 166.00 | | 356 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 349.00 | | | 183 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 656.00 | 37 184.00 | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 093.00 | | 59 217.00 | 300 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 892.00 | | 56 417.00 | 298 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 377.00 | 13 652.00 | | 285 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 175.00 | 13 652.00 | | 284 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VC Groupe et associés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 509.00 | 15 372.00 | 39 137.00 | 54 509.00 |
VI Groupe et associés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 777.00 | 228 777.00 | | 228 777.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 486.00 | 183 349.00 | 39 137.00 | 222 486.00 |