| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 192.00 | 87.00 | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 991.00 | 141 929.00 | 15 062.00 | 156 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 790.00 | 209 951.00 | 109 839.00 | 319 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 049.00 | 360 074.00 | 244 974.00 | 605 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BP En cours de production de services | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 386.00 | 748.00 | 179 638.00 | 180 386.00 |
BZ Autres créances | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CF Disponibilités | 382 187.00 | | 382 187.00 | 382 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 553.00 | 748.00 | 645 804.00 | 646 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 602.00 | 360 822.00 | 890 779.00 | 1 251 602.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 358 809.00 | | | 358 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
DL TOTAL (I) | 463 217.00 | | | 463 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 562.00 | | | 427 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 779.00 | | | 890 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 099.00 | | | 332 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 531.00 | | 56 910.00 | 558 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 605 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 476 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 265.00 | | 56 910.00 | 430 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 255.00 | 50 211.00 | 10 392.00 | 320 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 1 864.00 | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 926.00 | 48 347.00 | 10 392.00 | 313 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 725.00 | 35 242.00 | 44 483.00 | 79 725.00 |
VI Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 393.00 | 197 892.00 | 3 501.00 | 201 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 583.00 | 332 100.00 | 44 483.00 | 376 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 326.00 | | | 33 326.00 |