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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 247.00 | | 570 247.00 | 570 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 247.00 | | 570 247.00 | 570 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 641 777.00 | 641 777.00 | | 641 777.00 |
DH Report à nouveau | -117 065.00 | -38 387.00 | | -117 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 203.00 | -78 678.00 | | 36 203.00 |
DL TOTAL (I) | 562 675.00 | 526 471.00 | | 562 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 5 152.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | 3 835.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571.00 | 19 536.00 | | 7 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 247.00 | 546 007.00 | | 570 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 571.00 | 19 536.00 | | 7 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 154.00 | 2 530.00 | | 108 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 950.00 | 81 208.00 | | 71 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 203.00 | -78 678.00 | | 36 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |