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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 980.00 | 521 994.00 | 314 986.00 | 836 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 638.00 | 390 615.00 | 175 022.00 | 565 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 309.00 | 930 172.00 | 511 137.00 | 1 441 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 199.00 | 34 059.00 | 495 140.00 | 529 199.00 |
BZ Autres créances | 374 637.00 | | 374 637.00 | 374 637.00 |
CF Disponibilités | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 184.00 | 34 059.00 | 1 031 125.00 | 1 065 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 493.00 | 964 231.00 | 1 542 262.00 | 2 506 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -504 758.00 | -107 276.00 | | -504 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 238.00 | -397 482.00 | | -27 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 388.00 | 19 681.00 | | 17 388.00 |
DL TOTAL (I) | 89 096.00 | 118 626.00 | | 89 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 8 577.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 8 577.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 724.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 627.00 | 886 659.00 | | 825 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 143.00 | 310 470.00 | | 264 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 158.00 | 332 872.00 | | 295 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 551.00 | 21 477.00 | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 62 432.00 | 26 179.00 | | 62 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 166.00 | 1 578 381.00 | | 1 452 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 262.00 | 1 705 583.00 | | 1 542 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 303 138.00 | | 4 303 138.00 | 4 303 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 138.00 | | 4 303 138.00 | 4 303 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 2 706.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 2 706.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 225.00 | 4 768 457.00 | | 4 371 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 462.00 | 5 165 938.00 | | 4 398 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 238.00 | -397 482.00 | | -27 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 180.00 | | 76 956.00 | 1 379 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 827.00 | 1 441 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 827.00 | 1 402 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 489.00 | | 76 956.00 | 1 340 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 806.00 | 176 366.00 | | 753 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 12 472.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 716.00 | 163 894.00 | | 748 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 577.00 | | 7 577.00 | 8 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | | 7 577.00 | 8 577.00 |
6T Sur comptes clients | 33 625.00 | 434.00 | | 33 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 625.00 | 434.00 | | 33 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 202.00 | 434.00 | 7 577.00 | 42 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 7 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 143.00 | 264 143.00 | | 264 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 459 119.00 | 459 119.00 | | 459 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
VB T. V. A. | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VC Groupe et associés | 244 924.00 | 244 924.00 | | 244 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 825 627.00 | 825 627.00 | | 825 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 543.00 | 920 421.00 | 21 121.00 | 941 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 166.00 | 1 452 166.00 | | 1 452 166.00 |