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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 835.00 | 11 337.00 | 25 498.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 061.00 | 186 301.00 | 483 760.00 | 670 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 065.00 | 200 837.00 | 581 228.00 | 782 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 141.00 | | 413 141.00 | 413 141.00 |
BZ Autres créances | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CF Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 595.00 | | 587 595.00 | 587 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 660.00 | 200 837.00 | 1 168 823.00 | 1 369 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 004.00 | | | 557 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 379.00 | | | 907 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 823.00 | | | 1 168 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 069.00 | | | 504 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 904.00 | | 444 246.00 | 612 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 41 970.00 | 4 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 375.00 | 270 711.00 | 782 065.00 | 4 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 952.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 759.00 | 706 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 519.00 | | 438 136.00 | 532 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 235.00 | | 6 110.00 | 40 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 527.00 | 140 500.00 | 219 191.00 | 279 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 600.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 976.00 | 139 900.00 | 212 239.00 | 269 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
UX Autres créances clients | 413 141.00 | 413 141.00 | | 413 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 478.00 | 148 168.00 | 403 310.00 | 551 478.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VP Divers | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 769.00 | 546 799.00 | 41 970.00 | 588 769.00 |
VW T.V.A. | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 378.00 | 504 069.00 | 403 310.00 | 907 378.00 |