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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 27 556.00 | 8 199.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 776.00 | 29 135.00 | 8 642.00 | 37 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 001.00 | | 66 001.00 | 66 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 556.00 | 73 056.00 | 256 500.00 | 329 556.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 163 406.00 | | 163 406.00 | 163 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 547.00 | 73 056.00 | 503 491.00 | 576 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 324.00 | 102 191.00 | 512 133.00 | 614 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 698.00 | 148 825.00 | | 144 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 146.00 | 19 873.00 | | 54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 215 343.00 | 185 198.00 | | 215 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614.00 | 11 615.00 | | 4 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 178.00 | 62 542.00 | | 74 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 281.00 | 91 196.00 | | 116 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | 63 603.00 | | 84 927.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 12 784.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 789.00 | 241 739.00 | | 296 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 133.00 | 426 937.00 | | 512 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 789.00 | 236 701.00 | | 296 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 121.00 | 4 587.00 | | 6 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 171.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 171.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | 9 256.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 1 738.00 | | 15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 531.00 | 963 585.00 | | 1 084 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 386.00 | 943 712.00 | | 1 030 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 146.00 | 19 873.00 | | 54 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 688.00 | | 1 388.00 | 45 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 37 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 36 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | | 1 388.00 | 44 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 10 700.00 | 6 498.00 | 24 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 10 700.00 | 6 498.00 | 24 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 772.00 | 14 284.00 | | 58 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 772.00 | 14 284.00 | | 58 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 772.00 | 14 284.00 | | 58 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 248 309.00 | 248 309.00 | | 248 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 583.00 | 347 140.00 | 443.00 | 347 583.00 |
VW T.V.A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 789.00 | 296 789.00 | | 296 789.00 |