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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 222.00 | 66 196.00 | 218 025.00 | 284 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 722.00 | 66 196.00 | 219 525.00 | 285 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
060 Stock marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
084 Disponibilités | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
088 Caisse | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
110 Total général Actif | 388 894.00 | 66 196.00 | 322 697.00 | 388 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 006.00 | 11 440.00 | | 20 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 490.00 | 91 840.00 | | 144 490.00 |
224 Production immobilisée | 3 712.00 | 8 033.00 | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 209.00 | 111 314.00 | | 168 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 438.00 | 5 583.00 | | 8 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 556.00 | 149.00 | | -1 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 270.00 | 31 092.00 | | 41 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | 212.00 | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 31 315.00 | 20 600.00 | | 31 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 062.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 023.00 | 31 385.00 | | 57 023.00 |
252 Charges sociales | 15 982.00 | 11 882.00 | | 15 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 799.00 | 5 629.00 | | 10 799.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 209.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 247.00 | 108 804.00 | | 165 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 962.00 | 2 510.00 | | 2 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | 23.00 | | 839.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1.00 | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | 2 522.00 | | 3 771.00 |