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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 421.00 | 92 387.00 | 826 034.00 | 918 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 235.00 | 94 141.00 | 1 047 094.00 | 1 141 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 291 405.00 | | 291 405.00 | 291 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 481.00 | | 488 481.00 | 488 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 716.00 | 94 141.00 | 1 535 575.00 | 1 629 716.00 |
CU Autres participations | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 273.00 | | | 755 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 113.00 | | | 287 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 386.00 | | | 1 086 386.00 |
DP Provisions pour risques | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
EA Autres dettes | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 031.00 | | | 392 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 575.00 | | | 1 535 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 031.00 | | | 392 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 710.00 | 74 685.00 | 1 405 395.00 | 1 330 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 710.00 | 74 685.00 | 1 405 395.00 | 1 330 710.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 69 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 155.00 | | | 1 407 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 042.00 | | | 1 120 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 113.00 | | | 287 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 854.00 | | 405 381.00 | 735 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 062.00 | | 296 114.00 | 624 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 793.00 | | 109 267.00 | 71 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 155.00 | 6 986.00 | | 87 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 155.00 | 6 986.00 | | 87 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 154 012.00 | 154 012.00 | | 154 012.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 200.00 | 173 075.00 | 171 125.00 | 344 200.00 |
VW T.V.A. | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 031.00 | 392 031.00 | | 392 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 654.00 | | | 432 654.00 |
ST Autres comptes | 256 458.00 | | | 256 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
YT Sous‐traitance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 558.00 | | | 246 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
ZE Dividendes | 322 835.00 | | | 322 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 288.00 | | | 772 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |