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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 151.00 | | 6 085 151.00 | 6 085 151.00 |
BZ Autres créances | 2 219 179.00 | | 2 219 179.00 | 2 219 179.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 568.00 | | 2 281 568.00 | 2 281 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 719.00 | | 8 366 719.00 | 8 366 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 219 111.00 | | | 2 219 111.00 |
CU Autres participations | 6 085 151.00 | | 6 085 151.00 | 6 085 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 582 811.00 | 3 169 894.00 | | 582 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 485.00 | -80 324.00 | | 507 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 716.00 | 3 564 991.00 | | 1 565 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788 658.00 | 6 830 706.00 | | 6 788 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 13 770.00 | | 12 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 004.00 | 6 844 476.00 | | 6 801 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 719.00 | 10 409 467.00 | | 8 366 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 935.00 | 13 770.00 | | 100 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 285.00 | 43 604.00 | | 615 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 801.00 | 123 928.00 | | 107 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 485.00 | -80 324.00 | | 507 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 516.00 | | 829 635.00 | 5 255 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255 516.00 | | 829 635.00 | 5 255 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 111.00 | | 2 219 111.00 | 2 219 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 788 658.00 | | | 6 788 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 179.00 | 68.00 | 2 219 111.00 | 2 219 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 004.00 | 12 346.00 | | 6 801 004.00 |