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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 543.00 | 16 359.00 | 10 185.00 | 26 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 866.00 | 62 727.00 | 55 139.00 | 117 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 010.00 | 79 086.00 | 265 924.00 | 345 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 796.00 | | 949 796.00 | 949 796.00 |
BZ Autres créances | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CF Disponibilités | 106 971.00 | | 106 971.00 | 106 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 998.00 | | 1 136 998.00 | 1 136 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 007.00 | 79 086.00 | 1 402 922.00 | 1 482 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 447 280.00 | 344 423.00 | | 447 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | 102 857.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 528 387.00 | 483 280.00 | | 528 387.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 264.00 | 119 493.00 | | 59 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 587.00 | 167 901.00 | | 195 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 574.00 | 98 425.00 | | 346 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 198.00 | 216 976.00 | | 240 198.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 7 296.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 534.00 | 610 091.00 | | 844 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 922.00 | 1 123 371.00 | | 1 402 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 722.00 | 552 349.00 | | 824 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 287.00 | | 6 038.00 | 426 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 316.00 | 345 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 316.00 | 144 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 687.00 | | 6 038.00 | 225 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 30 852.00 | 75 699.00 | 123 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 933.00 | 30 852.00 | 75 699.00 | 123 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 574.00 | 346 574.00 | | 346 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 949 796.00 | 949 796.00 | | 949 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 742.00 | 37 929.00 | 19 813.00 | 57 742.00 |
VI Groupe et associés | 195 587.00 | 195 587.00 | | 195 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 002.00 | 1 025 002.00 | | 1 025 002.00 |
VW T.V.A. | 179 702.00 | 179 702.00 | | 179 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 534.00 | 824 722.00 | 19 813.00 | 844 534.00 |