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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 701.00 | 9 053.00 | 6 648.00 | 15 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 5 355.00 | 14 665.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 148.00 | 31 755.00 | 1 731 393.00 | 1 763 148.00 |
BT Marchandises | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 330.00 | | 285 330.00 | 285 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 478.00 | 31 755.00 | 2 016 722.00 | 2 048 478.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 837.00 | | | 755 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 534.00 | | | 1 148 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 986.00 | | | 419 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 907.00 | | | 335 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 188.00 | | | 868 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 722.00 | | | 2 016 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 270.00 | | | 590 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 189.00 | | 2 959.00 | 1 760 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717 347.00 | | | 1 717 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 742.00 | | 2 959.00 | 22 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 202.00 | 1 198.00 | | 25 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | 124.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | 1 074.00 | | 17 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 1 404.00 | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 1 404.00 | | 3 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 986.00 | 142 069.00 | 277 918.00 | 419 986.00 |
VI Groupe et associés | 335 907.00 | 335 907.00 | | 335 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 286.00 | 36 266.00 | 20 020.00 | 56 286.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 188.00 | 590 270.00 | 277 918.00 | 868 188.00 |