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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 855.00 | 417 578.00 | 1 384 277.00 | 1 801 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 391.00 | 422 114.00 | 1 428 277.00 | 1 850 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 544.00 | 422 114.00 | 1 530 429.00 | 1 952 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 804.00 | 15 608.00 | | 7 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 395.00 | -7 804.00 | | 8 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 590.00 | 155 279.00 | | 179 590.00 |
DL TOTAL (I) | 360 789.00 | 328 084.00 | | 360 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 579.00 | 895 861.00 | | 1 122 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 19 228.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 38 367.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 640.00 | 953 457.00 | | 1 169 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 429.00 | 1 281 541.00 | | 1 530 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 044.00 | 570 443.00 | | 596 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 689.00 | 6 555.00 | | 10 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 689.00 | 6 555.00 | | 10 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | 6 120.00 | | 10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 097.00 | 608 012.00 | | 719 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 702.00 | 615 816.00 | | 710 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 395.00 | -7 804.00 | | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 913.00 | 85 202.00 | | 336 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 108.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 485.00 | 85 093.00 | | 332 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 576.00 | 85 435.00 | 350 899.00 | 655 576.00 |
VI Groupe et associés | 465 813.00 | 465 813.00 | | 465 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 259.00 | | | -93 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 481.00 | 26 981.00 | 2 500.00 | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 185.00 | 596 045.00 | 350 899.00 | 1 166 185.00 |