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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 374.00 | 16 777.00 | 23 598.00 | 40 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 883.00 | 179 944.00 | 59 939.00 | 239 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 731.00 | 197 311.00 | 230 421.00 | 427 731.00 |
BT Marchandises | 190 296.00 | 8 522.00 | 181 774.00 | 190 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 507.00 | 8 522.00 | 441 985.00 | 450 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 239.00 | 205 833.00 | 672 406.00 | 878 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
DL TOTAL (I) | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 167.00 | | | 251 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 244.00 | | | 442 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 406.00 | | | 672 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 074.00 | | | 348 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 039.00 | | 11 692.00 | 416 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 590.00 | | | 140 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 565.00 | | 11 692.00 | 268 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 199.00 | 31 111.00 | | 166 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 609.00 | 31 111.00 | | 165 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 965.00 | 8 522.00 | 6 965.00 | 6 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | 8 522.00 | 6 965.00 | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 965.00 | 8 522.00 | 6 965.00 | 6 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | 6 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 251 167.00 | 251 167.00 | | 251 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 505.00 | 39 621.00 | 6 884.00 | 46 505.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 074.00 | 348 074.00 | | 348 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |