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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 463.00 | 95 696.00 | 64 766.00 | 160 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 428.00 | 25 134.00 | 6 293.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 004.00 | 120 944.00 | 121 060.00 | 242 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
BN En cours de production de biens | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 083.00 | | 383 083.00 | 383 083.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CF Disponibilités | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 922.00 | | 627 922.00 | 627 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 926.00 | 120 944.00 | 748 982.00 | 869 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
DL TOTAL (I) | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 722.00 | | | 165 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 624.00 | | | 568 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 982.00 | | | 748 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 896.00 | | 8 108.00 | 233 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 783.00 | | 8 108.00 | 183 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 845.00 | 32 099.00 | | 88 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 732.00 | 32 099.00 | | 88 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 383 083.00 | 383 083.00 | | 383 083.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 280 980.00 | 280 980.00 | | 280 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 260.00 | 430 260.00 | | 430 260.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 901.00 | 364 551.00 | | 402 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
YT Sous‐traitance | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 470.00 | | | 171 470.00 |