| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 270.00 | 16 913.00 | 10 358.00 | 27 270.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 127 266.00 | 113 160.00 | 14 106.00 | 127 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 367.00 | 68 900.00 | 37 467.00 | 106 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 310.00 | 50 997.00 | 16 313.00 | 67 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 068.00 | 249 969.00 | 124 099.00 | 374 068.00 |
BT Marchandises | 239 034.00 | 2 000.00 | 237 034.00 | 239 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
BZ Autres créances | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
CF Disponibilités | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 341.00 | 2 000.00 | 640 341.00 | 642 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 409.00 | 251 969.00 | 764 440.00 | 1 016 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DG Autres réserves | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
DH Report à nouveau | 296 829.00 | 331 976.00 | | 296 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548.00 | -35 147.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 510 500.00 | 508 952.00 | | 510 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 94.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 861.00 | 200 445.00 | | 192 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 91 062.00 | | 60 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 939.00 | 303 286.00 | | 253 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 440.00 | 812 238.00 | | 764 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 939.00 | 303 286.00 | | 253 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 685.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 265.00 | | 14 975.00 | 364 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 171.00 | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 374 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 762.00 | | 5 180.00 | 295 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 9 795.00 | 3 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 427.00 | 35 214.00 | 671.00 | 215 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 6 534.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 048.00 | 28 680.00 | 671.00 | 205 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 861.00 | 192 861.00 | | 192 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UX Autres créances clients | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 533.00 | 258 533.00 | | 258 533.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 939.00 | 253 939.00 | | 253 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 6 915.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 723.00 | 141 535.00 | | 151 723.00 |
ST Autres comptes | 87 904.00 | 106 576.00 | | 87 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 041.00 | 47 058.00 | | 47 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 516.00 | 6 785.00 | | 10 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 826.00 | 8 843.00 | | 2 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 885.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 100.00 | 7 800.00 | | 5 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 875.00 | 161 528.00 | | 164 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 810.00 | 127 980.00 | | 114 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 493.00 | 304 012.00 | | 289 493.00 |