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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 3 035.00 | 1 214.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 655.00 | 27 173.00 | 4 482.00 | 31 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 18 194.00 | 13 948.00 | 32 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 472.00 | 48 402.00 | 35 070.00 | 83 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BT Marchandises | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 120.00 | 1 453.00 | 181 667.00 | 183 120.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 886.00 | 1 453.00 | 375 434.00 | 376 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 358.00 | 49 854.00 | 410 504.00 | 460 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 286.00 | 128 831.00 | | 107 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 451.00 | 13 455.00 | | 15 451.00 |
DL TOTAL (I) | 128 237.00 | 147 786.00 | | 128 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 829.00 | 35 802.00 | | 59 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 816.00 | 6 982.00 | | 26 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 801.00 | 66 663.00 | | 29 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 620.00 | 65 642.00 | | 84 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 107.00 | 54 556.00 | | 80 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 628.00 | | |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 045.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 267.00 | 232 318.00 | | 282 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 504.00 | 380 104.00 | | 410 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 116.00 | 227 906.00 | | 281 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 733.00 | | 4 506.00 | 80 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 83 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 63 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 058.00 | | 4 506.00 | 61 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 994.00 | 7 932.00 | 524.00 | 40 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 814.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 773.00 | 6 118.00 | 524.00 | 39 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 036.00 | 417.00 | | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 417.00 | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | 417.00 | | 1 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 182 286.00 | 182 286.00 | | 182 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 3 251.00 | 1 151.00 | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 003.00 | 249 003.00 | | 249 003.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 466.00 | 251 315.00 | 1 151.00 | 252 466.00 |