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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 577.00 | 146 652.00 | 24 925.00 | 171 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 815.00 | 1 159.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 551.00 | 150 467.00 | 345 084.00 | 495 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
BZ Autres créances | 178 709.00 | | 178 709.00 | 178 709.00 |
CF Disponibilités | 388 732.00 | | 388 732.00 | 388 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 421.00 | | 691 421.00 | 691 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 972.00 | 150 467.00 | 1 036 504.00 | 1 186 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 139.00 | -73 645.00 | | -88 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 039.00 | -14 494.00 | | 64 039.00 |
DL TOTAL (I) | 575 900.00 | 511 861.00 | | 575 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 816.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 000.00 | 62 000.00 | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 170.00 | 79 659.00 | | 110 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 388.00 | 95 864.00 | | 137 388.00 |
EA Autres dettes | 29 881.00 | 812.00 | | 29 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 605.00 | 239 151.00 | | 460 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 504.00 | 751 012.00 | | 1 036 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 605.00 | 239 151.00 | | 460 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 147.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 684.00 | | 1 056 684.00 | 1 056 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 684.00 | | 1 056 684.00 | 1 056 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | 21 108.00 | | 9 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 5 042.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 5 042.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | 28 358.00 | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | -12 445.00 | | 25 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 146.00 | 1 106 330.00 | | 1 071 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 107.00 | 1 120 823.00 | | 1 007 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 039.00 | -14 494.00 | | 64 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 169.00 | 10 482.00 | | 139 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 169.00 | 10 482.00 | | 136 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 662.00 | 304 662.00 | | 304 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |