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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 161.00 | 77 701.00 | 16 460.00 | 94 161.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AN Terrains | 24 213.00 | 3 919.00 | 20 294.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 227.00 | 451 666.00 | 287 561.00 | 739 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 455.00 | 295 107.00 | 184 348.00 | 479 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 186.00 | 828 392.00 | 627 794.00 | 1 456 186.00 |
BT Marchandises | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 441.00 | 10 412.00 | 695 029.00 | 705 441.00 |
BZ Autres créances | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
CF Disponibilités | 470 321.00 | | 470 321.00 | 470 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 395.00 | 10 412.00 | 1 708 983.00 | 1 719 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 581.00 | 838 804.00 | 2 336 777.00 | 3 175 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 550 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 875.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | 15 958.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 736 355.00 | 731 833.00 | | 736 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 037.00 | 964 183.00 | | 813 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 168 049.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 166.00 | 329 556.00 | | 373 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 302.00 | 161 077.00 | | 157 302.00 |
EA Autres dettes | 16 918.00 | 9 383.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 422.00 | 1 632 248.00 | | 1 600 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 777.00 | 2 364 081.00 | | 2 336 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 415.00 | 820 400.00 | | 1 050 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 599.00 | 6 736.00 | 277 335.00 | 270 599.00 |
FD Production vendue biens | 2 617 587.00 | | 2 617 587.00 | 2 617 587.00 |
FG Production vendue services | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 410.00 | 6 736.00 | 2 957 146.00 | 2 950 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 307.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 570.00 | 83 954.00 | | 68 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 719.00 | 14 116.00 | | -9 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 464.00 | 9 635.00 | | 10 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 23 751.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 281.00 | 44 838.00 | | 47 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | 11 292.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 586.00 | 56 130.00 | | 50 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 840.00 | -32 379.00 | | -49 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 430.00 | 2 949 435.00 | | 3 038 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 907.00 | 2 933 477.00 | | 3 033 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522.00 | 15 958.00 | | 4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 067.00 | | 51 458.00 | 1 408 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 1 456 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 1 242 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 775.00 | | 51 458.00 | 1 194 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 119.00 | 136 307.00 | 34.00 | 692 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 470.00 | 13 231.00 | | 64 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 649.00 | 123 077.00 | 34.00 | 627 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 407.00 | | 10 995.00 | 21 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 407.00 | | 10 995.00 | 21 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 407.00 | | 10 995.00 | 21 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 995.00 | |