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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 038.00 | 14 173.00 | 2 864.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 373.00 | 1 637 378.00 | 49 994.00 | 1 687 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 969.00 | 168 915.00 | 129 054.00 | 297 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 307.00 | 2 194 936.00 | 343 371.00 | 2 538 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 782.00 | | 284 782.00 | 284 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 025.00 | 65 997.00 | 511 028.00 | 577 025.00 |
BZ Autres créances | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 262.00 | 65 997.00 | 950 265.00 | 1 016 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 569.00 | 2 260 933.00 | 1 293 636.00 | 3 554 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
DH Report à nouveau | -533 999.00 | | | -533 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 747.00 | -533 999.00 | | -446 747.00 |
DL TOTAL (I) | -800 165.00 | -353 418.00 | | -800 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 399.00 | 849 683.00 | | 706 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 878.00 | 300 000.00 | | 334 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 260.00 | 528 188.00 | | 789 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 726.00 | 223 713.00 | | 225 726.00 |
EA Autres dettes | 37 537.00 | 52 195.00 | | 37 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 802.00 | 1 953 780.00 | | 2 093 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 636.00 | 1 600 361.00 | | 1 293 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 802.00 | 1 953 780.00 | | 2 093 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 747.00 | 840 248.00 | | 705 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 410 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 529 042.00 | |
FM Production stockée | | | -11 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 439.00 | 40 334.00 | | 81 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 439.00 | 40 334.00 | | 81 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 013.00 | 173 373.00 | | 30 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 790.00 | 1 200.00 | | 86 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 803.00 | 174 573.00 | | 116 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 364.00 | -134 239.00 | | -35 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 188.00 | 3 803 846.00 | | 3 672 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 936.00 | 4 337 846.00 | | 4 118 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 747.00 | -533 999.00 | | -446 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 872.00 | | 29 225.00 | 2 595 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 382.00 | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 790.00 | 2 538 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 408.00 | 2 002 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 061.00 | | | 188 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 564.00 | | 29 225.00 | 2 053 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 325.00 | 46 611.00 | | 2 148 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 857.00 | 46 611.00 | | 1 773 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 168.00 | 3 000.00 | 13 171.00 | 76 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 168.00 | 3 000.00 | 13 171.00 | 76 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 168.00 | 3 000.00 | 13 171.00 | 76 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 13 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 261.00 | 789 261.00 | | 789 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 501 683.00 | 501 683.00 | | 501 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VB T. V. A. | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 399.00 | 706 399.00 | | 706 399.00 |
VI Groupe et associés | 340 278.00 | 340 278.00 | | 340 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 252.00 | 681 018.00 | 15 234.00 | 696 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 803.00 | 2 093 803.00 | | 2 093 803.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |