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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 735.00 | 131 126.00 | 42 609.00 | 173 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 849.00 | 102 225.00 | 61 624.00 | 163 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 983.00 | 233 351.00 | 314 633.00 | 547 983.00 |
BT Marchandises | 116 896.00 | | 116 896.00 | 116 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BZ Autres créances | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CF Disponibilités | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 012.00 | | 416 012.00 | 416 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 995.00 | 233 351.00 | 730 644.00 | 963 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 5 173.00 | | 7 086.00 |
DG Autres réserves | 134 628.00 | 98 288.00 | | 134 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | 38 253.00 | | 13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 338 120.00 | 324 134.00 | | 338 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 807.00 | 116 157.00 | | 51 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 926.00 | 3 727.00 | | 43 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 190 691.00 | | 224 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | 20 081.00 | | 37 142.00 |
EA Autres dettes | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 524.00 | 330 655.00 | | 392 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 644.00 | 654 789.00 | | 730 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 400.00 | 278 847.00 | | 370 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 012 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 107 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 10 205.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 10 205.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 013.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 013.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | 9 192.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 172.00 | 2 723.00 | | -7 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 902.00 | 3 088 370.00 | | 3 112 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 916.00 | 3 050 117.00 | | 3 098 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 986.00 | 38 253.00 | | 13 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 524.00 | 8 388.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 449.00 | -8 449.00 | | -8 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 807.00 | 29 683.00 | 22 125.00 | 51 807.00 |
VI Groupe et associés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 438.00 | 99 038.00 | 2 400.00 | 101 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 524.00 | 370 400.00 | 22 125.00 | 392 524.00 |