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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 695.00 | 4 995.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 900.00 | 7 939.00 | 32 961.00 | 40 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 12 401.00 | 11 208.00 | 23 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 199.00 | 21 035.00 | 49 164.00 | 70 199.00 |
BT Marchandises | 373 158.00 | | 373 158.00 | 373 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 037.00 | 17 593.00 | 419 444.00 | 437 037.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 885.00 | 17 593.00 | 865 292.00 | 882 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 084.00 | 38 628.00 | 914 456.00 | 953 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 600.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 240 330.00 | 211 252.00 | | 240 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 612.00 | 39 637.00 | | 76 612.00 |
DL TOTAL (I) | 376 342.00 | 305 489.00 | | 376 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 082.00 | 182 794.00 | | 211 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 3 485.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 282.00 | 167 573.00 | | 237 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 639.00 | 57 722.00 | | 81 639.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 9 426.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 114.00 | 421 001.00 | | 538 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 456.00 | 726 491.00 | | 914 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 438.00 | 277 589.00 | | 384 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 801.00 | | 6 997.00 | 63 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 70 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 64 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 5 000.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 111.00 | | 1 997.00 | 63 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 9 511.00 | | 11 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 5.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 834.00 | 9 506.00 | | 10 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 042.00 | 1 433.00 | 2 881.00 | 19 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 042.00 | 1 433.00 | 2 881.00 | 19 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042.00 | 1 433.00 | 2 881.00 | 19 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 417 082.00 | 417 082.00 | | 417 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 082.00 | 57 407.00 | 153 675.00 | 211 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 258.00 | 457 258.00 | | 457 258.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 114.00 | 384 439.00 | 153 675.00 | 538 114.00 |