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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 2 016.00 | 2 618.00 | 4 634.00 |
AP Constructions | 15 825.00 | 5 051.00 | 10 774.00 | 15 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 475.00 | 17 974.00 | 21 501.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 754.00 | 95 751.00 | 117 004.00 | 212 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 956.00 | 137 059.00 | 291 896.00 | 428 956.00 |
BT Marchandises | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 365.00 | 137 059.00 | 516 306.00 | 653 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 278.00 | 119 215.00 | | 183 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | 64 062.00 | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 250 186.00 | 216 278.00 | | 250 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 030.00 | 158 317.00 | | 101 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 1 461.00 | | 5 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 631.00 | 8 331.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 485.00 | 90 201.00 | | 112 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | 59 546.00 | | 39 628.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 8 000.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 120.00 | 325 855.00 | | 266 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 306.00 | 542 133.00 | | 516 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 040.00 | 31 453.00 | 3 434.00 | 109 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | 717.00 | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 473.00 | 30 736.00 | 3 434.00 | 91 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 030.00 | 55 622.00 | 45 409.00 | 101 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 489.00 | 213 081.00 | 45 409.00 | 258 489.00 |