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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 509.00 | 324.00 | 216 186.00 | 216 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 644 774.00 | 130 581.00 | 2 514 192.00 | 2 644 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 341.00 | 130 905.00 | 2 733 436.00 | 2 864 341.00 |
BZ Autres créances | 10 020 597.00 | | 10 020 597.00 | 10 020 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 046 745.00 | 27 449.00 | 5 019 297.00 | 5 046 745.00 |
CF Disponibilités | 1 218 873.00 | | 1 218 873.00 | 1 218 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 290 436.00 | 27 449.00 | 16 262 987.00 | 16 290 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 154 777.00 | 158 354.00 | 18 996 423.00 | 19 154 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 246 926.00 | | | 5 246 926.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 551 146.00 | | | 8 551 146.00 |
DH Report à nouveau | 10 000 000.00 | 20 035 815.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 998.00 | -84 669.00 | | 220 998.00 |
DL TOTAL (I) | 18 773 244.00 | 19 952 245.00 | | 18 773 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 678.00 | 72 125.00 | | 91 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 12 224.00 | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 627.00 | 4 007.00 | | 115 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 322.00 | 88 356.00 | | 221 322.00 |
ED (V) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 996 423.00 | 20 040 601.00 | | 18 996 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 322.00 | 88 356.00 | | 221 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 14 937.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -14 937.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 737.00 | -117 617.00 | | 267 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 851.00 | 588 974.00 | | 897 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 853.00 | 673 643.00 | | 676 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 998.00 | -84 669.00 | | 220 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 351.00 | | 844 890.00 | 2 021 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 2 864 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 216 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 216 509.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 451.00 | | 628 381.00 | 2 019 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 829.00 | 1 900.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 829.00 | 1 900.00 | 1 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 581.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 663.00 | 27 449.00 | 470 663.00 | 470 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 663.00 | 158 030.00 | 470 663.00 | 470 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 663.00 | 158 030.00 | 470 663.00 | 470 663.00 |
UG ‐ Financières | | 158 030.00 | 470 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 205.00 | 1 843 205.00 | | 1 843 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VI Groupe et associés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177 392.00 | 2 930 466.00 | 5 246 926.00 | 8 177 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024 879.00 | 4 777 953.00 | 5 246 926.00 | 10 024 879.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |