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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 300.00 | 47 887.00 | 2 413.00 | 50 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 296.00 | 47 887.00 | 9 409.00 | 57 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
084 Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
110 Total général Actif | 84 927.00 | 47 887.00 | 37 040.00 | 84 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 705.00 | 91 727.00 | | 95 705.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 196.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 952.00 | 91 923.00 | | 95 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 191.00 | 36 056.00 | | 30 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -240.00 | -44.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 20 060.00 | 18 768.00 | | 20 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 2 396.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 386.00 | 26 206.00 | | 23 386.00 |
252 Charges sociales | 7 581.00 | 10 283.00 | | 7 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | 11 466.00 | | 10 622.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 631.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 169.00 | 105 351.00 | | 93 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | -13 428.00 | | 2 783.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 206.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 123.00 | -13 634.00 | | 2 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |