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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 515.00 | 8 407.00 | 2 108.00 | 10 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 283.00 | 26 906.00 | 75 377.00 | 102 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 798.00 | 35 313.00 | 77 485.00 | 112 798.00 |
060 Stock marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
072 Créances – Autres | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
110 Total général Actif | 140 778.00 | 35 313.00 | 105 465.00 | 140 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 903 140.00 | | | 903 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 609.00 | | | 609.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 835.00 | | | 905 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 306.00 | | | 663 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
242 Autres charges externes. | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 267.00 | | | 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
252 Charges sociales | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 317.00 | | | 874 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |