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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 15 151.00 | 748.00 | 15 899.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 948.00 | 15 151.00 | 5 797.00 | 20 948.00 |
060 Stock marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
084 Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
110 Total général Actif | 34 313.00 | 15 151.00 | 19 162.00 | 34 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 773.00 | 107 358.00 | | 124 773.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 825.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 438.00 | 108 183.00 | | 126 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 250.00 | 51 987.00 | | 58 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 258.00 | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 625.00 | 1 958.00 | | 2 625.00 |
242 Autres charges externes. | 31 921.00 | 28 917.00 | | 31 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 2 389.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 829.00 | 17 866.00 | | 16 829.00 |
252 Charges sociales | 1 914.00 | 1 517.00 | | 1 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | 3 725.00 | | 151.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 160.00 | 108 621.00 | | 113 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 277.00 | -437.00 | | 13 277.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 913.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 534.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 745.00 | -1 885.00 | | 11 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 483.00 | | | 5 483.00 |