| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 275.00 | 9 278.00 | 5 997.00 | 15 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 1 316.00 | 2 221.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 949.00 | 25 890.00 | 63 059.00 | 88 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 383.00 | 61 586.00 | 114 797.00 | 176 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 059.00 | 98 070.00 | 186 989.00 | 285 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BN En cours de production de biens | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BT Marchandises | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 014.00 | 1 065.00 | 191 949.00 | 193 014.00 |
BZ Autres créances | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CF Disponibilités | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 065.00 | 1 065.00 | 499 999.00 | 501 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 124.00 | 99 135.00 | 686 989.00 | 786 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 884.00 | -205 131.00 | | -394 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 800.00 | -189 753.00 | | -63 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 065.00 | 54 895.00 | | 54 065.00 |
DL TOTAL (I) | -354 618.00 | -289 989.00 | | -354 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 585.00 | 154 929.00 | | 117 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 659.00 | 382 270.00 | | 435 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 042.00 | 194 309.00 | | 324 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 470.00 | 136 928.00 | | 159 470.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 974.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 607.00 | 869 411.00 | | 1 041 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 989.00 | 579 422.00 | | 686 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 541.00 | 752 360.00 | | 952 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 10 165.00 | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 418.00 | | 1 367 418.00 | 1 367 418.00 |
FG Production vendue services | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 052.00 | | 1 435 052.00 | 1 435 052.00 |
FM Production stockée | | | 43 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | 7 085.00 | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 207.00 | 17 328.00 | | 191 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 207.00 | 17 328.00 | | 191 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 661.00 | 138.00 | | 17 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 638.00 | 138.00 | | 99 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 570.00 | 17 190.00 | | 91 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 853.00 | 1 245 538.00 | | 1 682 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 653.00 | 1 435 291.00 | | 1 746 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 800.00 | -189 753.00 | | -63 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 319.00 | | 176 784.00 | 294 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 131.00 | 87 913.00 | 285 059.00 | 98 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 87 913.00 | 265 332.00 | 98 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | 1 465.00 | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 057.00 | | 175 319.00 | 276 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 180.00 | 47 221.00 | 11 332.00 | 62 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 223.00 | 3 055.00 | | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 866.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 43 300.00 | 11 332.00 | 55 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 042.00 | 324 042.00 | | 324 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 191 890.00 | 191 890.00 | | 191 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 051.00 | 27 985.00 | 89 066.00 | 117 051.00 |
VI Groupe et associés | 435 659.00 | 435 659.00 | | 435 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VP Divers | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 607.00 | 952 541.00 | 89 066.00 | 1 041 607.00 |