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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
BZ Autres créances | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 025.00 | 16 258.00 | 835 767.00 | 852 025.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 200.00 | 16 258.00 | 1 047 942.00 | 1 064 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 160.00 | 16 258.00 | 1 346 902.00 | 1 363 160.00 |
CU Autres participations | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 506 539.00 | 90 953.00 | | 506 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 212.00 | 459 586.00 | | 485 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 131.00 | 875 919.00 | | 1 317 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 210.00 | 164 859.00 | | 24 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 4 406.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 771.00 | 169 376.00 | | 29 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 902.00 | 1 045 295.00 | | 1 346 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 771.00 | 169 376.00 | | 29 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 779.00 | 502 359.00 | | 516 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 566.00 | 42 773.00 | | 31 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 212.00 | 459 586.00 | | 485 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 686.00 | 16 258.00 | 18 686.00 | 18 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 686.00 | 16 258.00 | 18 686.00 | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | 16 258.00 | 18 686.00 | 18 686.00 |
UG ‐ Financières | | 16 258.00 | 18 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 749.00 | 189 749.00 | | 189 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |