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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 665.00 | 1 344.00 | 4 321.00 | 5 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 938.00 | 13 181.00 | 67 757.00 | 80 938.00 |
040 Immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 989.00 | 14 524.00 | 81 465.00 | 95 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
060 Stock marchandises | 467 509.00 | 9 650.00 | 457 859.00 | 467 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 979.00 | | 366 979.00 | 366 979.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 957 090.00 | 9 650.00 | 947 440.00 | 957 090.00 |
110 Total général Actif | 1 053 079.00 | 24 174.00 | 1 028 905.00 | 1 053 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 989.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 379 477.00 | | | 2 379 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
222 Production stockée | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 588 815.00 | | | 2 588 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 336 285.00 | | | 2 336 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467 509.00 | | | -467 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 096.00 | | | -8 096.00 |
242 Autres charges externes. | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
252 Charges sociales | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 477 592.00 | | | 2 477 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 732.00 | | | 87 732.00 |