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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 251.00 | 11 273.00 | 8 978.00 | 20 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 446.00 | | 6 623 446.00 | 6 623 446.00 |
AN Terrains | 1 965 981.00 | | 1 965 981.00 | 1 965 981.00 |
AP Constructions | 6 671 795.00 | 1 753 717.00 | 4 918 078.00 | 6 671 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 530.00 | 158 275.00 | 140 255.00 | 298 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 229.00 | 353 042.00 | 795 187.00 | 1 148 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 729 149.00 | 2 276 306.00 | 14 452 842.00 | 16 729 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BZ Autres créances | 3 288 277.00 | | 3 288 277.00 | 3 288 277.00 |
CF Disponibilités | 643 921.00 | | 643 921.00 | 643 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 662.00 | | 3 967 662.00 | 3 967 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 696 810.00 | 2 276 306.00 | 18 420 504.00 | 20 696 810.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144 808.00 | 12 253 046.00 | | 9 144 808.00 |
DH Report à nouveau | | -2 623 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 344.00 | -484 656.00 | | 151 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 297 708.00 | 11 146 364.00 | | 11 297 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 544.00 | 554 998.00 | | 504 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 544.00 | 554 998.00 | | 504 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 763.00 | 268 242.00 | | 271 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 081.00 | 359 124.00 | | 94 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 3 948.00 | | 3 632.00 |
EA Autres dettes | 38 777.00 | 215 487.00 | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 253.00 | 7 056 802.00 | | 6 618 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 420 504.00 | 18 758 163.00 | | 18 420 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 453.00 | 578 560.00 | | 71 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 604.00 | | 880 604.00 | 880 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 604.00 | | 880 604.00 | 880 604.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 905.00 | 50 454.00 | | 115 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 657 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 905.00 | -610 567.00 | | 115 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 450.00 | 924 519.00 | | 1 037 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 106.00 | 1 409 175.00 | | 886 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 344.00 | -484 656.00 | | 151 344.00 |