| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 462.00 | 95 185.00 | 39 277.00 | 134 462.00 |
AH Fonds commercial | 263 294.00 | 72 413.00 | 190 881.00 | 263 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 614.00 | 6 964.00 | 117 649.00 | 124 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 381.00 | 39 101.00 | 40 279.00 | 79 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 401.00 | 878 987.00 | 1 696 413.00 | 2 575 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 768.00 | 1 092 652.00 | 2 468 115.00 | 3 560 768.00 |
BT Marchandises | 1 412 594.00 | | 1 412 594.00 | 1 412 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 385.00 | 217 838.00 | 2 240 546.00 | 2 458 385.00 |
BZ Autres créances | 1 800 835.00 | | 1 800 835.00 | 1 800 835.00 |
CF Disponibilités | 513 029.00 | | 513 029.00 | 513 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 784.00 | 217 838.00 | 6 022 946.00 | 6 240 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 552.00 | 1 310 491.00 | 8 491 061.00 | 9 801 552.00 |
CU Autres participations | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 160.00 | 8 955.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 205.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 254 768.00 | 2 254 768.00 | | 2 254 768.00 |
DH Report à nouveau | -95 251.00 | | | -95 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 210.00 | -95 251.00 | | 199 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 933.00 | 2 390 722.00 | | 2 589 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 881.00 | 1 534 677.00 | | 1 900 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 440.00 | 985.00 | | 162 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 337.00 | 1 720 463.00 | | 2 795 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 941.00 | 607 914.00 | | 439 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 180.00 | | |
EA Autres dettes | 602 526.00 | 553 982.00 | | 602 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 128.00 | 4 482 203.00 | | 5 901 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 061.00 | 6 872 925.00 | | 8 491 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 754.00 | 3 318 589.00 | | 4 447 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 364 790.00 | 72 864.00 | 15 437 654.00 | 15 364 790.00 |
FG Production vendue services | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 500 803.00 | 72 864.00 | 15 573 667.00 | 15 500 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 845 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 838.00 | |
GE Autres charges | | | 123 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 031.00 | 59 360.00 | | 55 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 283.00 | 4 150.00 | | 27 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 281.00 | 43 129.00 | | 60 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 513.00 | 37 430.00 | | 37 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 487.00 | 419 638.00 | | 45 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 793.00 | -376 508.00 | | 14 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 756.00 | 965.00 | | 251 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 116.00 | 14 438 210.00 | | 15 960 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 760 905.00 | 14 533 462.00 | | 15 760 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 210.00 | -95 251.00 | | 199 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 658.00 | | 577 585.00 | 3 192 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 383 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 475.00 | 3 560 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 785.00 | 522 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 689.00 | 2 654 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 888.00 | | 148 269.00 | 397 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 156.00 | | 429 316.00 | 2 409 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 614.00 | | | 385 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 939.00 | 338 214.00 | 199 500.00 | 953 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 563.00 | 23 786.00 | 23 785.00 | 174 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 376.00 | 314 428.00 | 175 715.00 | 779 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 581.00 | 217 838.00 | 249 581.00 | 249 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 581.00 | 217 838.00 | 249 581.00 | 249 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 838.00 | 249 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 337.00 | 2 795 337.00 | | 2 795 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 942.00 | 439 942.00 | | 439 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 527.00 | 602 527.00 | | 602 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 700.00 | 2 159 700.00 | | 2 159 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 685.00 | 298 685.00 | | 298 685.00 |
VB T. V. A. | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VC Groupe et associés | 339 693.00 | 339 693.00 | | 339 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 882.00 | 447 507.00 | 1 105 585.00 | 1 900 882.00 |
VI Groupe et associés | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 723.00 | | | 798 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 518.00 | | | 432 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 217.00 | 1 355 217.00 | | 1 355 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 454.00 | 4 315 160.00 | 114 294.00 | 4 429 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 128.00 | 4 447 754.00 | 1 105 585.00 | 5 901 128.00 |