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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 651.00 | 5 336.00 | 315.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 651.00 | 5 336.00 | 246 315.00 | 251 651.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 549.00 | 5 336.00 | 250 213.00 | 255 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 100 580.00 | 84 621.00 | | 100 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | 15 958.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 127 904.00 | 109 667.00 | | 127 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 804.00 | 111 954.00 | | 93 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 191.00 | 24 424.00 | | 25 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 3 188.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 309.00 | 139 912.00 | | 122 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 213.00 | 249 579.00 | | 250 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 376.00 | 46 333.00 | | 47 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -611.00 | -643.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 700.00 | 19 600.00 | | 21 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | 3 642.00 | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 237.00 | 15 958.00 | | 18 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 651.00 | | 25 985.00 | 251 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 985.00 | 251 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 985.00 | 251 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 651.00 | | 25 985.00 | 251 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 579.00 | 18 646.00 | 74 933.00 | 93 579.00 |
VI Groupe et associés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 309.00 | 47 376.00 | 74 933.00 | 122 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | 116.00 | | 55.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | 199.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | -66.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571.00 | 248.00 | | 571.00 |