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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 149 940.00 | 10 060.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | 149 940.00 | 90 075.00 | 240 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 658.00 | 149 940.00 | 209 718.00 | 359 658.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 987.00 | 66 915.00 | | 189 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 439.00 | 123 071.00 | | -17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 180 933.00 | 198 372.00 | | 180 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 215.00 | 26 014.00 | | 24 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 252.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 56 756.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 785.00 | 86 023.00 | | 28 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 718.00 | 284 395.00 | | 209 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 570.00 | 60 008.00 | | 4 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895.00 | 204 862.00 | | 3 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 334.00 | 81 790.00 | | 21 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 439.00 | 123 072.00 | | -17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 612.00 | 13 328.00 | | 136 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 612.00 | 13 328.00 | | 136 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 254.00 | 6 124.00 | 113 130.00 | 119 254.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 785.00 | 4 570.00 | 24 215.00 | 28 785.00 |