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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 215.00 | 170 207.00 | 79 008.00 | 249 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 239.00 | 215 140.00 | 309 099.00 | 524 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 015.00 | 217.00 | 135 798.00 | 136 015.00 |
BZ Autres créances | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CF Disponibilités | 136 599.00 | | 136 599.00 | 136 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 684.00 | 217.00 | 375 467.00 | 375 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 924.00 | 215 357.00 | 684 567.00 | 899 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 448 129.00 | 384 522.00 | | 448 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 696.00 | 63 607.00 | | 68 696.00 |
DL TOTAL (I) | 557 525.00 | 488 829.00 | | 557 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 497.00 | 12 176.00 | | 67 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 146 717.00 | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | 39 648.00 | | 28 025.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | 11 500.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 042.00 | 210 040.00 | | 127 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 567.00 | 698 870.00 | | 684 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 735.00 | | 702 735.00 | 702 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 735.00 | | 702 735.00 | 702 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 13 615.00 | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 320.00 | 589 250.00 | | 706 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 624.00 | 525 642.00 | | 637 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 696.00 | 63 607.00 | | 68 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 682.00 | | 74 557.00 | 449 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 862.00 | | | 235 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 729.00 | | 74 557.00 | 213 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 466.00 | 12 674.00 | | 202 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 605.00 | 12 674.00 | | 196 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 217.00 | 579.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 217.00 | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 217.00 | 579.00 | 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 135 755.00 | 135 755.00 | | 135 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VC Groupe et associés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 497.00 | 15 786.00 | 51 711.00 | 67 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 495.00 | 205 235.00 | 260.00 | 205 495.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 042.00 | 75 331.00 | 51 711.00 | 127 042.00 |