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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 018.00 | 67 762.00 | 256.00 | 68 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 465.00 | 209 798.00 | 40 667.00 | 250 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 732.00 | 277 739.00 | 83 993.00 | 361 732.00 |
BT Marchandises | 346 471.00 | | 346 471.00 | 346 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | 810.00 | 461.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 057.00 | 810.00 | 390 247.00 | 391 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 789.00 | 278 549.00 | 474 240.00 | 752 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 495.00 | | | 205 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 240.00 | | | 474 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 877.00 | | 1 273 877.00 | 1 273 877.00 |
FG Production vendue services | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 223.00 | | 1 275 223.00 | 1 275 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 256.00 | | | 1 280 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 322.00 | | | 1 232 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 737.00 | 13 001.00 | | 264 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 558.00 | 13 001.00 | | 264 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 762.00 | 8 867.00 | 18 894.00 | 27 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 392.00 | 810.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 495.00 | 205 495.00 | | 205 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 762.00 | 8 867.00 | 18 894.00 | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 916.00 | 348 916.00 | | 348 916.00 |