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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 124.00 | 11 433.00 | 31 691.00 | 43 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 353.00 | 28 294.00 | 217 059.00 | 245 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 855.00 | 39 727.00 | 266 128.00 | 305 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 379.00 | 1 814.00 | 150 565.00 | 152 379.00 |
BZ Autres créances | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 442 192.00 | | 442 192.00 | 442 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 765.00 | 1 814.00 | 650 951.00 | 652 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 620.00 | 41 541.00 | 917 079.00 | 958 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 248 004.00 | 228 448.00 | | 248 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 910.00 | 199 556.00 | | 188 910.00 |
DL TOTAL (I) | 472 130.00 | 463 220.00 | | 472 130.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 607.00 | 317.00 | | 248 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 34 263.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 861.00 | 161 978.00 | | 131 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 949.00 | 196 559.00 | | 409 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 079.00 | 694 779.00 | | 917 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 949.00 | 196 559.00 | | 409 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 317.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 291.00 | | 1 639 291.00 | 1 639 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 291.00 | | 1 639 291.00 | 1 639 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | 20 292.00 | | 7 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 130.00 | 12 000.00 | | 25 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 6 908.00 | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 41 908.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 517.00 | -29 908.00 | | 24 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 252.00 | 48 445.00 | | 54 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 382.00 | 1 666 561.00 | | 1 715 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 472.00 | 1 467 004.00 | | 1 526 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 910.00 | 199 556.00 | | 188 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 330.00 | 287 828.00 | | 304 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 874.00 | | 262 126.00 | 44 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 305 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 288 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | | 262 105.00 | 27 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 21.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 17 041.00 | 1 145.00 | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | 17 041.00 | 1 145.00 | 23 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | | 9 194.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | | 9 194.00 | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 008.00 | | 9 194.00 | 46 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 150 202.00 | 150 202.00 | | 150 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VP Divers | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 819.00 | 208 308.00 | 3 511.00 | 211 819.00 |
VW T.V.A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 949.00 | 409 949.00 | | 409 949.00 |