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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 7 716.00 | 824.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 285.00 | 99 541.00 | 36 744.00 | 136 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 859.00 | 107 257.00 | 191 602.00 | 298 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 841.00 | 15 223.00 | 53 617.00 | 68 841.00 |
BZ Autres créances | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
CF Disponibilités | 3 745 141.00 | | 3 745 141.00 | 3 745 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 571.00 | 15 223.00 | 4 115 348.00 | 4 130 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 431.00 | 122 481.00 | 4 306 950.00 | 4 429 431.00 |
CU Autres participations | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | 203 961.00 | | | 203 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
EA Autres dettes | 3 754 547.00 | | | 3 754 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 988.00 | | | 4 102 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 950.00 | | | 4 306 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 537.00 | | | 4 039 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 621.00 | | 1 407 621.00 | 1 407 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 621.00 | | 1 407 621.00 | 1 407 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 954.00 | | | 1 453 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 227.00 | | | 1 385 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 233.00 | | 18 259.00 | 294 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633.00 | 298 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 633.00 | 136 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 637.00 | | 1 221.00 | 154 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 881.00 | | 15 037.00 | 134 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | 2 000.00 | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 178.00 | 25 121.00 | 12 042.00 | 94 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 397.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 859.00 | 24 724.00 | 12 042.00 | 86 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 699.00 | | 476.00 | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | | 476.00 | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | | 476.00 | 15 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 547.00 | 3 754 547.00 | | 3 754 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 284 293.00 | 284 293.00 | | 284 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 752.00 | 44 300.00 | 63 451.00 | 107 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 534.00 | 385 429.00 | 2 104.00 | 387 534.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 988.00 | 4 039 537.00 | 63 451.00 | 4 102 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
ST Autres comptes | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 233.00 | | | 281 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
ZE Dividendes | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 916.00 | | | 434 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |