| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 784.00 | 11 733.00 | 50.00 | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
AP Constructions | 209 498.00 | 20 925.00 | 188 573.00 | 209 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 984.00 | 172 004.00 | 13 980.00 | 185 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 985.00 | 688 609.00 | 256 375.00 | 944 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 563.00 | 1 814.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 366.00 | 893 836.00 | 552 529.00 | 1 446 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 165.00 | | 501 165.00 | 501 165.00 |
BZ Autres créances | 235 388.00 | | 235 388.00 | 235 388.00 |
CF Disponibilités | 422 066.00 | | 422 066.00 | 422 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 086.00 | | 1 243 086.00 | 1 243 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 452.00 | 893 836.00 | 1 795 615.00 | 2 689 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 221 588.00 | 226 447.00 | | 221 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 471.00 | 145 141.00 | | 105 471.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220.00 | 1 422.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 382 080.00 | 425 811.00 | | 382 080.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 317.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 317.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 618.00 | 365 435.00 | | 426 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 876.00 | 517 808.00 | | 492 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 523.00 | 110.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | 139 897.00 | | 186 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 482.00 | 270 347.00 | | 271 482.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 20 423.00 | | 9 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 535.00 | 1 318 624.00 | | 1 398 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 615.00 | 1 744 752.00 | | 1 795 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 399.00 | 1 067 938.00 | | 1 074 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 198.00 | 29 542.00 | 2 824 740.00 | 2 795 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 198.00 | 29 542.00 | 2 824 740.00 | 2 795 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 8 814.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 916.00 | | 5 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 3 469.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | 13 200.00 | | 7 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 804.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 804.00 | 4 692.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 7 060.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | 6 140.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | 32 534.00 | | 41 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 894.00 | 3 064 635.00 | | 2 895 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 423.00 | 2 919 494.00 | | 2 790 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 471.00 | 145 141.00 | | 105 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 7 507.00 | | 5 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 932.00 | | 358 448.00 | 1 296 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 013.00 | 1 446 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 013.00 | 1 340 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 034.00 | | 358 448.00 | 1 191 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 596.00 | 153 477.00 | 93 800.00 | 833 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 42.00 | | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 904.00 | 153 435.00 | 93 800.00 | 821 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422.00 | 867.00 | 69.00 | 1 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317.00 | 15 000.00 | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | 15 867.00 | 386.00 | 1 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 793.00 | 154 793.00 | | 154 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 500 166.00 | 500 166.00 | | 500 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VC Groupe et associés | 197 528.00 | 197 528.00 | | 197 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 902.00 | 112 290.00 | 220 242.00 | 424 902.00 |
VI Groupe et associés | 492 877.00 | 492 877.00 | | 492 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VP Divers | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 699.00 | 780 321.00 | 2 378.00 | 782 699.00 |
VW T.V.A. | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 105.00 | 1 066 493.00 | 220 242.00 | 1 379 105.00 |